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クレジットリンク債

年限: 約2年7ヶ月(発行日以降の全額または部分コール条項付)
クーポン: 6ヶ月円LIBOR十2.50%(年率,実日数/360ベース)
(ただし,0.00% を下限とします。)
発行価格: 100.00%    
発行日: 2011年3月●日  
利払日: 初回 2011年10月●日
以降毎年 4月●日 10月●日(年2回)  
償還日: 2013年10月●日  
償還価格: 100.00%    
(但し,償還日以前に券面額の一部を償還することがあります。)
券面: 5千万円(当該券面未満の金額に分割することはできません。)
コール条項: 発行者は発行日以降いつでも,4営業日から15営業日前の事前の通知をもって,全額償還または部分償還する権利を有します。全額償還の場合は1券面当たり本債券の(残存)額面金額で,部分償還の場合は1券面当たり部分償還の対象となる額面金額で,当該コールにかかる期限前償還日までの経過利息を付して償還します。なお部分償還の場合,1券面当たりの額面金額は部分償還金額分だけ減少します。    
担保: 担保証券上及びスワップ契約上の発行者の債権に英国法上の担保権が設定されます。
担保証券: ●株式会社130%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(期中償還請求権及び転換社債型新株予約権付社債問限定同順位特約付)
スワップ契約: 発行者は担保証券から受け取るクーポン(源泉徴収後)相当額をスワップ・ カウンターパーティに支払い,代わりに本債券のクーポン相当額を受け取ります。また,以下のようなポンド・オプション条項があります。
スワップ・カウンターパーティは,事前の通知をもって,当該コールによる償還金額と本債券の期限前償還目までの経過利息合計金額相当の金額を発行者に支払う一方,発行者から担保証券の全部または一部を受け限ることで本スワップ契約の全部または一部を終了させる権利を有します。
スワップ・カウンターパーティ:
その他の早期償還: 前記コール条項に従う償還の他に,以下の場合に早期償還されます。その際,発行者の資産は現金化され必要経費とスワップ・カウンターパーティとのスワップ取引の解約に伴う損益を清算後,本債券保有者に対する支払が行われます。その結果,本債券保有者に支払われる金額が支払われるべき元利金総額を下回ることがあります。なお,早期償還金額は額面金額と経過利息の合計額をこえることはありません。
   
*●社債から利金支払いがなければ本債権の利金支払いは行われず,早期償還の場合も社債を現金化したもののみが引き当てとなる。●が破綻し,社債の価値がゼロになれば,本債券の償還金もゼロとなる。
つまり,6か月円LIBOR+2.50%のクーポンと引き替えに,購入者は,発行体が保有する●社債のリスクを全て負担し,最悪,出資金額が大きく毀損される内容の商品である。
 

 

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